Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0302 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этого диапазона и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок в первой половине дня. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0262 позволили войти в длинные позиции по евро, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по розничным продажам в США разочаровали, что снизило спрос на доллар, позволив европейской валюте немного восстановиться во второй половине дня. Но в целом, торговля остается в рамках бокового канала, что сохраняет шансы как покупателей, так и продавцов. Сегодня в первой половине дня ожидаются весьма значимые показатели по индексу потребительских цен еврозоны. В случае снижения ценового давления в регионе евро может ослабнуть в паре с американским долларом. А вот резкий рост цен наверняка повлияет на планы ЕЦБ по снижению процентных ставок, что может в моменте укрепить евро. В случае слабых показателей лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0287, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0312. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью более крупной коррекции в район 1.0332. Самой дальней целью выступит максимум 1.0352, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0287 в первой половине дня, что более вероятно, давление на пару быстро вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0262. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0241 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Волатильность по паре сильно снизилась, и не факт, что сегодня мы увидим сильное и направленное движение. Скорей всего, торговля так и останется в рамках бокового канала. По этой причине продавать евро лучше как можно выше. Ближайшее сопротивление, на мой взгляд, расположено в районе 1.0312. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0287, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0262. Самой дальней целью выступит область 1.0241, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0312, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0332. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0352 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы смещено на осень этого года, все это указывает на сильные позиции американского доллара в среднесрочной перспективе. Если в ближайшее время данные по инфляции в США и ВВП зафиксируют рост, то это станет еще одним поводом для наращивания длинных позиций по доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 303, до уровня 166 503, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 743, до уровня 230 627. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 2 456.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0287.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.