ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขึ้นและได้ทดสอบเขตแนวต้านที่ 1.0435–1.0448 การเด้งกลับจากเขตนี้เป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ เริ่มต้นทิศทางลดลงไปสู่ขีดล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น การเด้งกลับจากขีดล่างนี้อาจสัญญาณถึงการฟื้นตัวของเงินยูโร ในขณะเดียวกัน การยืนอยู่ต่ำกว่าช่องนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสู่แนวโน้มขาลงใหม่

สถานการณ์คลื่นยังคงชัดเจน คลื่นลงครั้งล่าสุดได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าไปแล้ว ขณะเดียวกัน คลื่นขึ้นครั้งล่าสุด (ยังไม่เสร็จสมบูรณ์) ยังไม่ได้ทำลายจุดสูงสุดเดิม ดังนั้น แนวโน้มขาลงยังคงพัฒนาอยู่ โดยไม่มีสัญญาณการเสร็จสิ้น สำหรับยืนยันการกลับทิศทางของแนวโน้ม ยูโรต้องขึ้นอย่างมั่นใจเหนือระดับ 1.0460 และปิดเหนือระดับนั้นในคลื่นปัจจุบันนี้

ข่าวในวันพุธค่อนข้างอ่อนลง เลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีการคาดหมายว่าจะมีการอัพเดทที่มีนัยสำคัญสำหรับผู้ค้า ประธาน ECB Christine Lagarde ได้พูดที่ฟอรัมระดับนานาชาติใน Davos โดยมุ่งเน้นนโยบายการเงิน (MPC) น้อยลง และให้ความสำคัญกับศักยภาพการตั้งภาษีของสหรัฐฯ ต่อสินค้าส่งออกยุโรปมากขึ้น จากที่ Lagarde กล่าว การตั้งภาษีเป็นโอกาสที่เป็นไปได้ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ Donald Trump แต่สหภาพยุโรปต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้อย่างเท่าเทียมกัน เธอยังตั้งข้อสังเกตว่าภาษีอาจผลักดันให้เกิดเงินเฟ้อในทั้งสหรัฐฯ และ EU แม้ว่าภัยคุกคามจะไม่รุนแรงอย่างที่คิด ทั้งนี้ ECB ยังคาดว่าจะเกิดการลดลงของเงินเฟ้อไปสู่ระดับเป้าหมาย Lagarde ย้ำความสนใจของ EU ในความร่วมมือที่สร้างสรรค์กับสหรัฐฯ และการเติบโตในเศรษฐกิจอเมริกัน

ตลาดไม่ได้ตอบสนองต่อคำกล่าวเหล่านี้หรือคำบอกใบ้เกี่ยวกับนโยบายการให้ความช่วยเหลือต่อ และคาดว่าวันนี้จะเป็นวันข่าวที่เงียบกว่าอีก ดังนั้นกิจกรรมของผู้ค้าอาจยังคงน้อย

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ได้ขยับขึ้นมาถึงระดับ Fibonacci retracement ที่ 127.2% ที่ 1.0436 การดีดตัวกลับจากระดับนี้อาจเป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นการต่อเนื่องของการลดลง แม้ว่าฝ่ายกระทิงจะสามารถฝ่าแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ยังมีเขตต้านทานสำคัญบนกราฟ 1 ชั่วโมง ในวันนี้ไม่มีสัญญาณ divergence ใหม่ๆ ปรากฏในตัวชี้วัดใดๆ และเมื่อพิจารณาถึงการขาดปัจจัยกระตุ้นตลาดแล้ว ฉันยังคงสงสัยว่าฝ่ายกระทิงจะสามารถรุกต่อไปได้หรือไม่

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉลามตลาดปิดสถานะ long positions ที่ 3,743 สถานะ และปิดสถานะ short positions ที่ 7,470 สถานะ ความรู้สึกของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นขาลง ซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงเพิ่มเติมของคู่สกุลเงิน จำนวนรวมของสถานะ long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 162,000 เทียบกับสถานะ short ที่ 223,000

ตลอดเวลา 18 สัปดาห์ต่อเนื่อง ผู้เล่นหลักได้ลดการลงทุนในยูโรลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน แม้ว่าบางช่วงอาจพบการครอบงำของขาขึ้นในสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง แต่ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นมากกว่ากฎเกณฑ์ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง—ความคาดหวังในการผ่อนปรนทางการเงินของ FOMC—ได้ถูกสะท้อนในราคาตลาดแล้ว ทำให้มีเหตุผลน้อยลงที่ตลาดจะขายดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยใหม่อาจเกิดขึ้น (อาจจะในสัปดาห์นี้) แต่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงมีโอกาสมากกว่า การวิเคราะห์กราฟยังคงชี้ไปที่การต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงในระยะยาว ดังนั้นฉันคาดว่าจะมีการลดลงเพิ่มเติมของ EUR/USD

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและ EU

• สหรัฐ – การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (13:30 UTC)

ในวันที่ 23 มกราคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีการบันทึกเพียงหนึ่งรายการ ผลกระทบของข่าวนี้ต่อตลาดคาดว่าจะต่ำสุดหรือไม่มีผลเลย

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย

• โอกาสในการขาย: หลังจากการดีดตัวจากโซน 1.0435–1.0448 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0336–1.0346 และ 1.0255 ตำแหน่งเหล่านี้สามารถถือได้ในวันนี้โดยย้าย Stop Loss ไปที่จุดคุ้มทุน
• โอกาสในการซื้อ: หลังจากการดีดตัวจากโซน 1.0336–1.0346 ตั้งเป้าที่ 1.0435–1.0448

ระดับฟีโบนัชชีถูกสร้างขึ้นจาก 1.0336–1.0630 บนกราฟรายชั่วโมงและ 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง