การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่แทบไม่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคของวัน จำไว้ว่ารายงานที่สำคัญที่สุดของวัน — ดัชนี PCE และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน — ค่อนข้างเงียบเหงา ตัวอย่างเช่น ค่า PCE Index สำหรับเดือนพฤศจิกายนเป็นเปอร์เซ็นต์รายปีออกมาที่ 2.8% เทียบกับการคาดการณ์ที่ 2.9% และคงที่จากเดือนตุลาคม สิ่งนี้บ่งชี้อะไร? พูดง่ายๆ ก็คือ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น — ดัชนียังคงอยู่ในระดับเดิม ในทำนองเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับขึ้นจาก 71.8 เป็น 74.0 ซึ่งตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม การปรับขึ้นของดัชนีนี้ควรจะแข็งค่าต่อดอลลาร์สหรัฐ แทนที่จะทำให้อ่อนค่า เราเชื่อว่าภูมิทัศน์เศรษฐกิจมหภาคในวันศุกร์ไม่มีอิทธิพลที่แท้จริงต่อความรู้สึกของผู้ค้า

การปรับขึ้นของคู่สกุลเงินนั้นเกิดจากเหตุผลทางเทคนิคล้วนๆ ตามภาพทางเทคนิคในปัจจุบันบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ราคาล้มเหลวหลายครั้งในการทะลุโซน 1.0340–1.0366 แก้ไขการเคลื่อนไหวไปสู่เส้นสำคัญ ในวันจันทร์ ราคามีความเป็นไปได้ที่จะแกว่งกลับจากเส้นนี้ นำไปสู่การปรับลงใหม่สู่โซน 1.0340–1.0366 ยิ่งมีความพยายามในการทะลุโซนนี้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสสูงที่จะทะลุในที่สุด เรายังเชื่อว่ายูโรควรจะยังคงอ่อนค่า ข้อเตือนเล็กๆ คือว่าอาจมีการเคลื่อนไหวช้าหรือผันผวนอ่อนในระหว่างสัปดาห์ที่มีวันหยุด

ในกรอบเวลา 5 นาที ราคาสร้างสัญญาณสองสัญญาณในวันศุกร์ อย่างแรกคือการดีดตัวจากโซน 1.0340–1.0366 ทำให้ผู้ค้าสามารถเปิดตำแหน่งซื้อได้ ภายในสิ้นวัน ราคาทดสอบเส้น Kijun-sen แต่ไม่สามารถทะลุได้ ขณะที่การเปิดตำแหน่งขายในช่วงนั้นเป็นตัวเลือกหนึ่ง การทำเช่นนั้นก่อนเข้าวันหยุดสุดสัปดาห์โดยทั่วไปแล้วไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งขายอาจพิจารณาได้ในวันจันทร์

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดที่ลงวันที่ 17 ธันวาคม แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ชัดเจน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภท non-commercial ยังคงเป็นขาขึ้นมานาน แต่ขาลงเบียดแซงขึ้นมาได้ สองเดือนที่แล้ว จำนวนของการเปิดสถานะขายโดยนักค้าสัญญาอาชีพพุ่งสูงขึ้น ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูโรถูกขายมากกว่าซื้อในขณะนี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ไปที่การควบรวมราคา ซึ่งโดยพฤติกรรมแล้วคือ ตลาดอยู่ในลักษณะไม่เคลื่อนไหวมาก ในกรอบเวลารายสัปดาห์จะพบว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินได้ซื้อขายอยู่ในช่วง 1.0448–1.1274 ทำให้ในแนวนอนนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะลดลงมากขึ้น การลดลงต่ำกว่าระดับ 1.0448 จะเปิดโอกาสใหม่สำหรับการลดลงที่ลึกยิ่งขึ้น

เส้นสีแดงและน้ำเงินในแผนภูมิ COT ได้ข้ามและเปลี่ยนตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน สะท้อนถึงแนวโน้มตลาดขาลง ในสัปดาห์ล่าสุดของการรายงาน จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม Non-commercial ลดลงถึง 4,700 ในขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 14,400 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 แต่ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มขาลงโดยรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

คู่เงินดังกล่าวได้ทำการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเป็นเวลา 3 สัปดาห์ในแผนภูมิระยะเวลา 1 ชั่วโมงและได้กลับมามีทิศทางลงอีกครั้ง เมื่อพิจารณาจากท่าทีที่แข็งขันมากของ Federal Reserve เราเชื่อว่าการลดลงนี้สามารถดำเนินต่อไปอย่างสงบในวันถัดๆ ไป ธนาคารเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยเพียง 1–2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งท่าทางนี้เข้มงวดกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้แล้ว เรายังคงเชื่อว่าไม่มีเหตุให้เกิดการเพิ่มขึ้นที่มีนัยสำคัญของเงินยูโร

สำหรับวันที่ 23 ธันวาคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0541) และเส้น Kijun-sen (1.0440) เส้นของเครื่องมือชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ควรพิจารณาเมื่อต้องระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้เท่ากับราคาเดิมเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด จะช่วยป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณไม่ถูกต้อง

ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในเขตยุโรปหรือสหรัฐในวันจันทร์ ดังนั้นเราจึงไม่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่แรง ราคาอาจค่อยๆ เคลื่อนไปทางพื้นที่ 1.0340–1.0366

คำอธิบายภาพ:

ระดับสนับสนุนและต่อต้าน (เส้นหนาสีแดง): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุด ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของเครื่องมือชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายมาจากแผนภูมิ H4 ไปยังแผนภูมิรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง

ระดับสูงสุด (เส้นบางสีแดง): จุดที่ราคามีการเด้งปรับปรุงในอดีต ซึ่งสามารถเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทาง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: แสดงขนาดสถานะสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า