Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу большую часть дня росла, но по итогам подешевела. Так как в первой половине дня новостей в Евросоюзе было очень немного, мы считаем, что рынок с самого утра готовился к слабым данным по рынку труда и безработице в США. Его ожидания оправдались лишь наполовину. Стало известно, что уровень безработицы вырос, но количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось выше прогнозов и в ноябре, и в октябре. Таким образом, наиболее пессимистичные ожидания не оправдались, а доллар тут же принялся наверстывать несправедливо потерянное.

В целом американские отчеты в очередной раз показали, что никаких особых проблем в экономике США нет. Да, безработица растет, растет уже довольно долго, но напомним, что сами представители ФРС регулярно заявляют о приемлемом значении этого показателя. Сами чиновники из ФРС считали необходимым охладить рынок труда США, чтобы инфляция замедлилась. Как видим, рынок труда США вновь демонстрирует достаточно высокие значения по созданию рабочих мест. А это говорит о двух вещах: о силе американской экономики и о том, что ФРС и дальше будет снижать ставки, никуда не спеша.

К сожалению, характер движения пары в пятницу был таков, что отрабатывать эти движения не было никакого смысла. Еще на европейской торговой сессии стало понятно, что нормальных сигналов сегодня не будет. Уровень 1,0581 игнорировался весь день, а других сигналов в течение дня попросту не было. В начале американской торговой сессии были опубликованы важнейшие данные в США, и заходить в рынок стало еще опаснее. Реакция рынка стала еще более непредсказуемой.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 3 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи начали осуществлять переход в зону собственного превосходства. Полтора месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,4 тысячи, а количество шортов – на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,4 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего.

Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 декабря.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться. Коррекция получается сложной и медленной, как мы и предполагали. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б уже предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда.

На 9 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0464) и Киджун-сен (1,0545). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. В течение всей текущей недели событий будет достаточно мало. Поэтому характер движения пары вряд ли изменится сегодня, а волатильность вряд ли будет высокой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.