Analisis 5 Menit EUR/USD

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD terus bergerak datar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pasangan ini memasuki fase konsolidasi karena kurangnya pembeli di pasar dan jeda yang diambil oleh penjual. Sulit untuk memprediksi berapa lama periode datar ini akan berlangsung, tetapi kemungkinan ini bukan waktu yang baik untuk trading dalam rentang seperti itu. Channel horizontal tidak memiliki batas yang jelas, meskipun ada sedikit momentum naik. Namun, pergerakan ini tidak dapat dianggap sebagai koreksi naik yang sebenarnya. Untuk saat ini, menunggu tampaknya menjadi strategi terbaik.

Peristiwa makroekonomi dan fundamental pada hari Rabu tidak signifikan. Beberapa laporan kecil dirilis tetapi tidak memengaruhi pergerakan pasangan ini. Minggu ini, secara umum, minim berita penting, yang menjelaskan kurangnya arah. Meskipun kami percaya bahwa euro akan menurun dalam jangka menengah, jeda sesekali adalah hal yang wajar dan bermanfaat bagi pasar.

Di antara sinyal trading kemarin, penurunan harga di bawah level 1,0581 dan garis Kijun-sen cukup menonjol, yang menyebabkan pergerakan turun sekitar 50 pip. Namun, dalam pasar datar, garis indikator Ichimoku kehilangan kekuatannya. Harga pada dasarnya mengabaikan level support berikutnya di 1,0533. Meskipun sinyal trading masih dapat dicari, penting untuk meningkatkan standar keandalannya dalam kondisi seperti ini.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, tertanggal 12 November, menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya terakhir oleh bear untuk mendominasi gagal. Namun, sebulan yang lalu, trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam periode yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih tidak melihat alasan fundamental untuk penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan harga tetap dalam zona konsolidasi—pada dasarnya tren datar. Pada timeframe mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Pasar telah beralih dari fase datar tujuh bulan ke fase 22 bulan. Dengan demikian, penurunan tetap mungkin berlanjut menuju 1,0448, yang hanya berjarak pendek.

Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di antara kelompok nonkomersial meningkat sebanyak 100, sementara posisi short menurun sebanyak 14.100, menyebabkan posisi bersih tumbuh sebanyak 14.200. Potensi penurunan euro tetap signifikan.

Analisis 1 Jam EUR/USD

Pada timeframe per jam, pasangan ini melanjutkan tren menurunnya. Tidak perlu menjelaskan alasan fundamental dan makroekonomi di balik penurunan euro dalam jangka menengah—tetap tidak berubah. Dalam jangka menengah, penurunan euro diantisipasi berlanjut. Semakin jelas bahwa pasar telah sepenuhnya memperhitungkan siklus pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve. Selain itu, The Fed tidak menunjukkan urgensi untuk terus memangkas suku bunga, membuat koreksi naik kecil untuk euro menjadi sulit.

Untuk 21 November, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, serta garis Senkou Span B (1,0767) dan Kijun-sen (1,0575). Garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi harus dipantau untuk menghasilkan sinyal trading yang valid. Ingat untuk menggunakan order Stop Loss untuk mengamankan titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan untuk mengurangi potensi kerugian dari sinyal palsu.

Kalender ekonomi untuk Kamis menawarkan sedikit fokus. Di AS, laporan kecil seperti klaim pengangguran dan penjualan rumah baru akan dirilis, tetapi ini tidak mungkin mendorong pergerakan pasar yang signifikan atau mendorong pasangan keluar dari rentang datarnya. Trading datar mungkin akan berlanjut.

Penjelasan Grafik:

Level support dan resistance: garis tebal merah, tempat pergerakan dapat berakhir di sekitarnya. Ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis tipis merah, tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.