Analyse des transactions de vendredi

Graphique 1H de l'EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a connu une brève hausse vendredi ; cependant, cette montée a été de courte durée et pas particulièrement forte. L'augmentation de la valeur de l'euro s'est produite lors de la séance de négociation européenne, alors qu'aucun rapport ou annonce significatifs n'ont été publiés. Le seul point de données était la seconde estimation de l'inflation allemande pour février, qui a confirmé la première estimation. On peut donc conclure que l'euro a gagné en valeur sans raison claire. Comme nous l'avons déjà souligné, les mouvements actuels du marché sont largement influencés par les décisions et déclarations de Donald Trump. Il est difficile de prédire quand Trump annoncera ses prochaines décisions concernant les tarifs et ce qu'elles impliqueront. Cette incertitude conduit souvent à des mouvements de prix qui n'ont aucun lien évident avec les fondamentaux économiques. L'euro continue de flotter près des sommets locaux, tandis que le marché semble ignorer les rapports et événements qui soutiendraient normalement le dollar américain. Il convient de noter que l'économie américaine n'est pas actuellement en récession et que la Réserve fédérale n'a pas modifié sa position sur les taux d'intérêt pour 2025.

Graphique 5M de EUR/USD

Dans le cadre temporel de 5 minutes ce vendredi, plusieurs signaux de trading ont émergé mais n'ont finalement pas offert des résultats significatifs. Le signal initial autour de la fourchette 1,0845-1,0851 s'est avéré faux, le prix n'ayant pas bougé de 15 pips dans la direction souhaitée. Le signal d'achat suivant était meilleur mais insuffisant pour générer des gains considérables. Un signal de vente ultérieur a permis un profit maximum de 10 pips.

Stratégie de Trading pour lundi :

Dans le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD reste dans une tendance baissière à moyen terme, bien que la probabilité de sa continuation semble diminuer. Étant donné que l'environnement fondamental et macroéconomique actuel favorise davantage le dollar américain que l'euro, nous prévoyons toujours un déclin. Cependant, Donald Trump continue de générer de la volatilité pour le dollar avec ses fréquentes annonces de tarifs et ses commentaires sur l'ordre mondial souhaité pour les États-Unis. En conséquence, les facteurs fondamentaux et macroéconomiques sont actuellement éclipsés par les dynamiques politiques et géopolitiques.

Lundi, l'euro pourrait évoluer dans les deux sens car le contexte macroéconomique et fondamental ne favorise naturellement pas le mouvement de la paire. Nous ne pouvons pas prédire les nouvelles que Trump pourrait annoncer durant le week-end.

Dans le cadre temporel de 5 minutes, nous devrions surveiller les niveaux à 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0952, 1,1011, et 1,1048. Lundi, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, s'exprimera au sein de l'Union Européenne et les États-Unis publieront leur rapport sur les ventes au détail. Ces deux événements sont dignes d'intérêt, mais nous vous rappelons que le marché réagit principalement aux déclarations de Trump actuellement.

Règles du Système de Trading Principal :

1. Puissance du Signal : Plus un signal se forme rapidement (un rebond ou une sortie), plus le signal est puissant.
2. Faux Signaux : Si deux échanges ou plus à proximité d'un niveau entraînent de faux signaux, les signaux subséquents provenant de ce niveau devraient être ignorés.
3. Marchés Plats : Dans des conditions plates, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader dès les premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de Trading : Ouvrir des transactions entre le début de la session européenne et la moitié de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur le cadre horaire, trader les signaux MACD uniquement durant les périodes de bonne volatilité et un trend clair confirmé par des lignes ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Rapprochés : Si deux niveaux sont trop proches (5-20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Mettre un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait bougé de 15 pips dans la direction voulue.

Éléments Clés du Graphique :

Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres de Take Profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour trader.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faire preuve de prudence ou sortir du marché lors de leur publication pour éviter les renversements brusques.

Les débutants en trading Forex devraient se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentielles pour réussir à long terme dans le trading.