Analyse GBP/USD sur 5 Minutes

Ce mardi, le couple de devises GBP/USD a tenté de poursuivre son mouvement à la hausse, mais a finalement reculé. La livre sterling a eu du mal à dépasser le premier niveau de résistance significatif sur son chemin de reprise. Deux rejets de la zone 1.2237–1.2255 ont conduit à de nouvelles baisses. Alors que l'euro montre quelques signes de croissance potentielle qui pourraient durer plus de deux jours, la livre n'a même pas démontré cela.

Il n'y a pas eu d'événements majeurs au Royaume-Uni mardi. Le marché continue de vendre agressivement la monnaie britannique, même en l'absence de catalyseurs extérieurs. De plus, une augmentation brutale des rendements des obligations britanniques ces derniers jours a ravivé les inquiétudes concernant une potentielle crise de l'économie britannique. En conséquence, la livre a subi un nouveau coup et s'est dépréciée davantage. Aux États-Unis, l'indice des prix à la production (IPP) a été publié, mais il n'a pas suscité beaucoup d'intérêt avant le rapport crucial sur l'inflation américaine prévu pour aujourd'hui. Si l'inflation répond aux attentes et atteint 2,9 % en glissement annuel, cela réduira encore la probabilité de deux baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2025. Dans ces circonstances, le dollar américain pourrait continuer à s'apprécier régulièrement.

Les signaux de trading d'hier étaient médiocres. Après avoir réévalué les niveaux à 1.2215 et 1.2269, les deux premiers signaux autour de 1.2215 se sont avérés être faux, ce qui a probablement entraîné des pertes pour les traders. Le troisième signal était bien meilleur, mais à ce moment-là, il n'était plus conseillé d'agir dessus. Malheureusement, mardi s'est révélé être un jour défavorable pour le trading, mais de telles instances sont inévitables dans le trading forex. Aujourd'hui, beaucoup dépendra des données macroéconomiques de l'autre côté de l'Atlantique.

Rapport COT

Le dernier rapport Commitment of Traders (COT) sur la livre sterling met en lumière le sentiment fluctuant parmi les traders professionnels ces dernières années. Les lignes rouge et bleue, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, se croisent souvent et gravitent généralement autour du zéro. Actuellement, ces lignes sont très proches l'une de l'autre, indiquant un nombre à peu près égal de positions longues et courtes.

Sur le cadre temporel hebdomadaire, le prix a initialement cassé le niveau de 1,3154 et a ensuite chuté davantage, franchissant la ligne de tendance. Cette rupture suggère que le déclin de la livre est susceptible de se poursuivre sur le long terme.

Selon les dernières données COT, le groupe des non-commerçants a ouvert 1 600 contrats d'achat et 100 contrats de vente, ce qui a entraîné une augmentation de la position nette de 1 500 contrats. Cependant, cela n'indique pas une perspective positive pour la livre.

Le contexte fondamental ne justifie pas d’achats de long terme pour la livre. Au contraire, la devise semble sur le point d'entamer une nouvelle tendance baissière mondiale. En conséquence, la position nette pourrait continuer à décliner, signalant une demande en baisse pour la livre.

Analyse GBP/USD à 1 heure

Sur le cadre temporel horaire, la paire GBP/USD continue de montrer un sentiment baissier, alors que le dernier mouvement correctif a rapidement pris fin. Nous ne voyons toujours pas de moteurs forts pour une appréciation de la livre, en dehors du besoin technique de corrections occasionnelles. Ce schéma se répète semaine après semaine, et à moyen terme, nous prévoyons de nouvelles baisses de la monnaie britannique.

Les niveaux clés à surveiller pour le 15 janvier sont les suivants : 1.2052, 1.2109, 1.2237–1.2255, 1.2349, 1.2429–1.2445, 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, et 1.2863. De plus, les lignes Senkou Span B (1.2461) et Kijun-sen (1.2274) peuvent servir de points de signal importants. Il est recommandé de placer votre Stop Loss au seuil de rentabilité si le prix évolue de 20 pips en votre faveur, offrant ainsi une protection contre des pertes potentielles si le signal s'avère faux. Veuillez noter que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer tout au long de la journée.

Le Royaume-Uni et les États-Unis doivent publier aujourd'hui leurs rapports sur l'indice des prix à la consommation (CPI). Alors que les données sur l'inflation britannique sont importantes, le rapport américain a une signification beaucoup plus grande. Nous pourrions voir de forts mouvements en début de journée, mais toute conclusion sur la direction future de la paire devrait principalement dépendre du résultat du rapport américain sur l'inflation.

Explications des illustrations :

• Niveaux de support et de résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel de 4 heures au cadre horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Celles-ci servent de sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders.