Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0341 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en m'y basant. Regardons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une percée et un retest de ce niveau ont offert un point de vente pour l'euro, entraînant une baisse vers la marque cible de 1.0310. Les achats sur une fausse percée à 1.0276 ont rapporté environ 20 points de profit du marché.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

La pression sur les actifs à risque a augmenté au cours de la première moitié de la journée. Les faibles rapports manufacturiers en provenance d'Allemagne et les risques d'une guerre commerciale avec les États-Unis sont les sujets les plus préoccupants pesant actuellement sur l'euro. À venir, nous avons les rapports sur les changements d'emploi ADP et les chiffres de demandes initiales de chômage. De plus, Christopher Waller, membre du FOMC, prendra la parole, et les minutes de la réunion de décembre du FOMC seront publiées plus tard dans la journée. Des données solides pourraient exercer une pression supplémentaire sur l'euro, entraînant une vente plus significative. Par conséquent, je n'agirai qu'autour du niveau de support le plus proche de 1.0276, qui a bien fonctionné dans la première moitié de la journée. Seule une fausse cassure à cet endroit, similaire à celle décrite ci-dessus, fournira un bon point d'entrée et une hausse jusqu'au niveau de résistance de 1.0319. Une cassure et un retest de cette plage confirmeront le bon point d'entrée pour acheter, avec un objectif de 1.0356. L'objectif ultime sera le maximum de 1.0397, où je prendrai des bénéfices. Dans le scénario où l'EUR/USD décline et où il n'y a pas d'activité autour de 1.0276 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire s'intensifiera, et les vendeurs réussiront à atteindre 1.0228, le plus bas mensuel. Ce n'est qu'après avoir formé une fausse cassure là-bas que je considérerai l'achat de l'euro. Des positions longues seront ouvertes immédiatement sur un rebond depuis 1.0180 avec un objectif de correction intrajournalière de 30–35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Il est probable que les vendeurs contrôlent le marché, mais après une telle grande vente observée durant la première moitié de la journée, j'aimerais confirmer que les grands acteurs sont prêts à pousser la paire davantage à la baisse. Cela peut se faire après une correction et une fausse cassure au niveau de résistance le plus proche de 1.0319, aidée par de solides données américaines. Cela fournira également un point d'entrée pour des positions courtes avec un objectif au niveau de support de 1.0276, qui a déjà été testé une fois aujourd'hui. Par conséquent, une cassure et une consolidation sous cette plage, ainsi qu'un retest de bas en haut, offriront une autre opportunité de vente, visant le plus bas annuel de 1.0228. Cela restaurera également la tendance baissière. L'objectif ultime sera le niveau de 1.0180, où je prendrai des bénéfices. Dans le cas d'une montée de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée et d'aucune action baissière active autour de 1.0319, je reporterai les positions courtes jusqu'au prochain niveau de résistance de 1.0356, où les moyennes mobiles favorisent les baissiers. Je vendrai également là-bas, mais uniquement après un échec de consolidation. Des positions courtes seront ouvertes immédiatement sur un rebond depuis 1.0397, visant une correction intrajournalière à la baisse de 30–35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 31 décembre a montré une augmentation des positions longues et courtes dans des proportions presque égales. Étant donné que la politique de la Réserve fédérale n'a pas changé avant la nouvelle année, toute l'attention va probablement se tourner vers l'investiture de Donald Trump et sa rhétorique protectionniste. Cependant, toute déclaration des représentants de la Réserve fédérale jouera également un rôle significatif dans l'évolution future du dollar américain, et ne peut donc pas être ignorée. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 9 335 pour atteindre 168 806, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 10 392 à 238 370. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 1 208.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes Mobiles : Les transactions se situent en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un déclin supplémentaire de la paire. Note: L'auteur considère les moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger : En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1,0319, agira comme support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune sur le graphique) et 30 (vert sur le graphique).
• Indicateur MACD : Mesure la convergence/divergence des moyennes mobiles. EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Utilisent un paramètre de période de 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à des exigences spécifiques.
• Positions Longues Non Commerciales : Représentent la position ouverte longue totale détenue par les traders non commerciaux.
• Positions Courtes Non Commerciales : Représentent la position ouverte courte totale détenue par les traders non commerciaux.
• Position Nette Non Commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.