07.04.2025 03:23 AM
EUR/USD 貨幣對在週三晚上和週四強勁上漲後，週五開始出現明顯的回調。對於這次下跌有不同的解讀方式，但我們想強調兩個關鍵點。首先，近期的波動性極高，基本面背景非常強烈。這意味著價格的變動是強力且具有攻擊性的。因此，交易員不能依賴精確或極限的水平來產生交易信號。其次，目前不清楚哪些具體因素在驅動價格形成。週五，美元本來可以繼續下跌或保持在低位，但它卻反彈了約150–200點子。為什麼會反彈？也許市場参与者開始鎖定做空美元倉位的利潤。美聯儲主席 Jerome Powell 的鷹派言論和美聯儲對特朗普經濟困境的漠視起了一定作用。也可能是非農就業報告的影響。
從技術角度來看，對於小時時間框架沒有太多可評論的。最近幾天出現的「劇烈波動」無法形成明確的趨勢或方向。目前趨勢線缺失，但總體向上趨勢顯而易見。由於近期走勢的強大，即使跌破重要線也不意味著很多。新一輪的上漲可能在週一就會恢復。歐盟、中國及其他被制裁國家可能會實施報復性關稅，這或將引發市場的再一次風暴。
在5分鐘的時間框架內，週五產生了大量的交易信號。沒有必要一一列舉。我們想指出的是，雖然許多信號在圖表上看起來很吸引人，但它們是隨機或不精確的。如果在美國交易時段預期美元走強，那麼在歐洲交易時段歐元為何能上漲120點子？是否因為技術性自重要線的反彈？
最新的COT報告日期為4月1日。如圖所示，非商業交易者的淨頭寸長期維持看漲狀態。空頭勉強掌握了短暫的主動權，但現在多頭重新掌控局面。自特朗普上任以來，空頭的優勢迅速消失，美元隨之暴跌。我們無法確定美元的下跌趨勢是否會繼續，而COT報告反映了主要市場參與者的情緒，這在當今環境中可能會迅速轉變。
我們仍然看不出支持歐元強勢的基本因素——然而一個決定性的美元弱勢因素已經出現。這次修正可能會持續數週甚至數月，但長達16年的下行趨勢不會這麼快就結束。
紅線和藍線再次交叉，顯示出一種看漲的市場趨勢。在最新的報告周，"非商業"組的多頭頭寸減少了6,500手，而空頭頭寸增加了7,100手。因此，淨頭寸減少了13,600份合約。
在小時圖上，EUR/USD在特朗普宣布新關稅後，迅速恢復了上升趨勢。我們認為，由於歐洲央行和美聯儲貨幣政策的分歧，中期內可能會出現回調。然而，市場將繼續只對「特朗普因素」反應多久是無法預測的。許多報告和數據被交易員忽視；美元在每次機會中都被拋售，即使在有利條件下也難以反彈。沒有人知道特朗普會在何時以及推出什麼新的關稅，因此，即使是2週的預測也是無意義的。
對於4月7日，我們指出以下交易水平：1.0461、1.0524、1.0585、1.0658–1.0669、1.0757、1.0797、1.0823、1.0886、1.0949、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234，以及Senkou Span B線（1.0844）和Kijun-sen （1.0963）。日內Ichimoku指標線可能會變化，因此應監控以獲取交易信號。如果價格向有利方向移動15點，請不要忘記將止損設置為保本，以防止假信號。
德國將於週一公佈工業生產數據，而歐盟將發佈零售銷售數據。這些報告不太可能吸引交易員的注意。市場將更關注對美國的報復性關稅以及唐納德·特朗普的新決定或聲明。儘管是週一，波動性可能仍然很高。
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