EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এটি মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন — PCE ইনডেক্স এবং ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান কনজিউমার সেন্টিমেন্ট ইনডেক্সের ফলাফল বিশেষভাবে ইতিবাচক ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, নভেম্বর মাসে বার্ষিক ভিত্তিতে PCE ইনডেক্সের মান ছিল 2.8%, যা 2.9% পূর্বাভাসের তুলনায় কম এবং অক্টোবরের মতোই অপরিবর্তিত ছিল। এটি কী নির্দেশ করে? মূলত, সূচকটি স্থিতিশীল ছিল। একইভাবে, কনজিউমার সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স 71.8 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 74.0 হয়েছে, যা পূর্বাভাসের সাথে মিলে গেছে। যেকোনো ক্ষেত্রে, এই সূচকের বৃদ্ধির ফলে মার্কিন ডলারের শক্তিশালী হওয়া উচিত ছিল, দরপতন প্রদর্শন করা উচিত ছিল না। আমরা মনে করি যে শুক্রবারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ট্রেডারদের সেন্টিমেন্টের উপর বাস্তব কোনো প্রভাব ফেলেনি।

সম্পূর্ণরূপে টেকনিক্যাল কারণে এই ধরনের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ফলে এই পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে বর্তমান টেকনিক্যাল চিত্র অনুসারে, এই পেয়ারের মূল্য বারবার 1.0340–1.0366 এরিয়া ব্রেক করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ক্রিটিক্যাল লাইনের দিকে কারেকশন করেছে। সোমবার, মূল্য এই লাইন থেকে রিবাউন্ড করতে পারে এবং পুনরায় 1.0340–1.0366 এরিয়ার দিকে দরপতন ঘটাতে পারে। যত বেশি বার এই এরিয়াটি ব্রেক করার চেষ্টা করা হবে, এটি ব্রেক হবার সম্ভাবনা তত বেশি। আমরা এখনও মনে করি যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত। তবে, ছুটির সপ্তাহে মার্কেটে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট বা দুর্বল ভোলাটিলিটি দেখা যেতে পারে।

5-মিনিট টাইমফ্রেমে শুক্রবার দুটি সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। প্রথমত, মূল্য 1.0340–1.0366 এরিয়া থেকে রিবাউন্ড করে, যা ট্রেডারদের লং পজিশন ওপেন করার সুযোগ দেয়। দিনের শেষে, মূল্য কিজুন-সেন লাইনে পৌঁছায়, তবে এটি ব্রেক করতে ব্যর্থ হয়। যদিও সেসময়ে শর্ট পজিশন ওপেন করার সুযোগ ছিল, তবে উইকেন্ডের ঠিক আগে এটি করা সাধারণত কার্যকর নয়। তবে, সোমবার শর্ট পজিশন বিবেচনা করা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট

১৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত সাম্প্রতিক কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বাজারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিক্রেতারা মার্কেটের আধিপত্য অর্জন করেছে। দুই মাস আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা তীব্রভাবে বেড়েছে, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যাকে নেগেটিভ মানে নিয়ে এসেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো কেনার চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এমন কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে -যা মূলত ফ্ল্যাট মার্কেটে হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ডিসেম্বর 2022 (!!!) থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 এর রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে। অতএব, আরও দরপতনের সম্ভাবনাই বেশি। এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে গেলে ব্যাপক দরপতনের নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে।

COT চার্টে লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে এবং একে অপরের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,700 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14,400 কমেছে। ফলস্বরূপ, ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা প্রায় 10,000 বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এটি সামগ্রিকভাবে মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতার পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের তিন সপ্তাহ ধরে চলা কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এবং মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু হয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভের অত্যন্ত হকিশ বা কঠোর অবস্থানের কারণে, আমরা মনে করি যে আগামী কয়েক দিন স্থিতিশীলভাবে এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকতে পারে। ফেড 2025 সালে মাত্র 1–2 বার সুদের হার কমাতে পারে, যা মার্কেটের ট্রেডারদের প্রত্যাশার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হকিশ কঠোর অবস্থান। আমরা এখনও মনে করি যে ইউরোর উল্লেখযোগ্য দর বৃদ্ধির জন্য কোনও যৌক্তিক কারণ নেই।

২৩ ডিসেম্বরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং লেভেলগুলো হল 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0541) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0440) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

সোমবারের ইউরোজোন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বা প্রতিবেদনের প্রকাশনা নির্ধারিত নেই। তাই আমরা এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্টের প্রত্যাশা করছি না। মূল্য ধীরে ধীরে 1.0340–1.0366 এরিয়ায় দিকে ফিরে আসতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।